陈丽园密斯，办理学硕士、法令硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事，易方达国际控股无限公司董事，易方达资产办理（新加坡）无限公司董事。曾任易方达基金办理无限公司监察部监察员、总司理帮理、副总司理、总司理，监察取合规办理总部总司理兼合规内审部总司理，首席营运官，易方达资产办理无限公司董事，易方达资产办理（）无限公司董事。

　　5、打点申购、赎回营业时，该当遵照基金份额持有人好处优先准绳，确保投资者的权益不受损害并获得公允看待。

　　基金办理人能够按照市场环境和现实需要确定和调整申购现金替代金率，具体的申购现金替代金率以申购赎回清单通知布告为准。

　　4、基金合同：指《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何无效修订和弥补。

　　做为国内首批开展证券投资基金托管营业的贸易银行，中国银行具有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、安全资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产办理打算、信任打算、企业年金、银行理财富物、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐备、产物丰硕的托管营业系统。正在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险阐发等增值办事，为各类客户供给个性化的托管增值办事，是国内领先的大型中资托管银行。

　　8、基金份额发售通知布告：指《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金基金份额发售通知布告》。

　　公司设立监察合规办理部分，并保障其性。监察合规办理部分按照公司和督察长的放置履行监察取合规办理职责。

　　②替代金额：对于现金替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价钱×（1+申购现金替代金率）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价钱×（1-赎回现金替代金率）。

　　刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员（首席数据取风险监测官）、投资风险办理部总司理。曾任易方达基金办理无限公司金融工程研究员、绩效取风险评估研究员、投资成长部总司理帮理、投资风险办理部总司理帮理、投资风险办理部副总司理、投资风险办理取数据办事总部总司理。

　　本招募仿单中除非辞意还有所指，下列词语或简称具有如下寄义： 1、基金或本基金：指易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金 2、基金办理人：指易方达基金办理无限公司？。

　　2、本基金办理人许诺严酷恪守《证券法》、《基金法》及相关法令律例，成立健全内部节制轨制，采纳无效办法，防止下列行为发生。

　　（1）现金替代分为 3品种型：现金替代（标记为“”）、能够现金替代（标记为“答应”）和必需现金替代（标记为“必需”）。

　　34、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记实其持有的、基金办理人所办理的基金份额余额及其变更环境的账户。

　　本基金基金合同于2024年6月6日正式生效。自基金合同生效日起，本基金办理人正式起头办理本基金。

　　基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必需现金替代成份证券的替代金额＋申购赎回清单中能够现金替代成份证券的数量取最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中现金替代成份证券的数量取最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部门）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。

　　高建先生，工学博士。现任易方达基金办理无限公司董事，大学经济办理学院传授、博士生导师、学术委员会副从任，南通苏锡通控股集团无限公司创业投资决策委员会外聘专家委员。曾任沉庆建建工程学院建建办理工程系帮教、、教研室副从任，大学经济办理学院、副传授、手艺经济取办理系从任、立异创业取计谋系从任、院长帮理、副院长、党委，山东新北洋消息手艺股份无限公司董事，中融人寿安全股份无限公司董事，深圳市力合科创股份无限公司董事，固生堂控股无限公司非施行董事。

　　投资人正在提交申购申请时，须按照申购赎回清单备脚响应数量的股票和现金；投资人正在提交赎回申请时，必需有脚够的基金份额余额和现金。投资人打点申购、赎回等营业时应提交的文件和打点手续、打点时间、处置法则等正在恪守基金合同和招募仿单的前提下，以各发卖机构的具体为准。

　　投资者 T日赎回成功后，登记结算机构正在 T日收市后打点基金份额的登记取深市组合证券交收以及现金替代的清理，正在T+1日打点现金替代的交收以及现金差额的清理，正在T+2日打点现金差额的交收，并将成果发送给申购赎回代办署理券商、基金办理人和基金托管人。

　　10、保留基金财富办理营业勾当的记实、账册、报表和其他相关材料； 11、以基金办理人表面，代表基金份额持有人好处行使诉讼或者实施其他法令行为。

　　42、日：指为投资人打点基金份额申购、赎回或其他营业的工做日 43、时间：指日基金接管申购、赎回或其他买卖的时间段。

　　若本基金不再具备上市前提而被深圳证券买卖所终止上市的，本基金可由买卖型式基金变动为标的指数的非上市的式指数基金，而无需召开基金份额持有会审议。基金终止上市后，场内份额处置法则由基金办理人提前制定并通知布告。

　　本基金相关财政数据截止日为2025年9月30日，净值表示截止日为2025年9月30日，次要人员环境截止日为2025年12月30日，除非还有申明，本招募仿单其他所载内容截止日为2025年11月16日。（本演讲中财政数据未经审计）。

　　（3）防备和化解运营风险，提高运营办理效率，确保营业稳健运营运转和受托资产平安完整，实现公司的持续、健康成长，推进公司实现成长计谋。

　　46、发售：指正在本基金募集期内，发卖机构向投资人发卖本基金基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人按照基金合同和招募仿单的前提，以基金合同的对价向基金办理人采办基金份额的行为。

　　对于利用现金替代的深市成份证券，设置申购现金替代金率的缘由是，基金办理人需正在证券一般买卖后买入，而现实买入价钱加上相关买卖费用后取申购时的参考价钱可能有所差别。为便于操做，基金办理人正在申购赎回清单中事后确定申购现金替代金率，并据此收取替代金额。若是事后收取的金额高于基金购入该部门证券的现实成本，则基金办理人将退还多收取的差额；若是事后收取的金额低于基金购入该部门证券的现实成本，则基金办理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　公司设立督察长，由董事会聘用，向董事会担任。按照公司监察取合规办理工做的需要和董事会授权，督察长能够列席公司相关会议，调阅公司相关档案材料，就内部节制轨制的施行环境地履行查抄、评价、演讲、本能机能。督察长按期和不按期向董事会演讲公司内部节制施行环境，董事会对督察长的演讲进行审议。

　　王骏先生，会计硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员（首席市场官）、渠道取营销办理部总司理、产物设想取营业立异部总司理。曾正在普华永道中天会计师事务所、证监会广东监管局工做，曾任易方达资产办理无限公司副总司理、合规风控担任人、常务副总司理、董事。

　　（1）健全性准绳。内部节制该当包罗公司的各项营业、各个部分或机构和各级人员，并涵盖到决策、施行、监视、反馈等各个环节。

　　19、《指数基金》：指中国证监会2021年1月22日公布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运做第3号——指数基金》及公布机关对其不时做出的修订？。

　　中国银行资产托管部风险办理取节制工做是中国银行全面风险节制工做的构成部门，秉承中国银行风险节制，“规范运做、稳健运营”的准绳。中国银行资产托管部风险节制工做贯穿营业各环节，通过风险识别取评估、风险节制办法设定及轨制扶植、表里部查抄及审计等办法强化托管营业全员、全面、全程的风险管控。

　　基金合同生效后，若呈现新的证券/期货买卖市场、证券/期货买卖所买卖时间变动、其他特殊环境或按照营业需要，基金办理人将视环境对前述日及时间进行响应的调整，但应正在实施前按照《消息披露法子》的相关正在前言上通知布告。

　　3、基金办理人可按照基金运做环境、市场环境和投资人需求，正在法令律例答应的环境下，调整上述申购和赎回的数量，或者新增基金规模节制办法。基金办理人必需正在调整实施前按照《消息披露法子》的相关正在前言上通知布告。

　　48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募仿单的前提，要求将基金份额兑换为基金合同所对价的行为。

　　申购时设置申购现金替代金率的缘由是，对于利用现金替代的沪市成份证券，基金办理人将买入该证券，现实买入价钱加上相关买卖费用后取申购时的参考价钱可能有所差别。为便于操做，基金办理人正在申购赎回清单中事后确定申购现金替代金率，并据此收取替代金额。若是事后收取的金额高于基金购入该部门证券的现实成本，则基金办理人将退还多收取的差额；若是事后收取的金额低于基金购入该部门证券的现实成本，则基金办理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　刘硕凌先生，工学博士。现任易方达基金办理无限公司首席消息官、前沿科技研究部总司理、智能使用研究部总司理，易方达私募基金办理无限公司董事，易方达资产办理（）无限公司董事。曾任嘉实基金办理无限公司消息手艺部高级项目司理、科技子公司副总司理，天弘基金办理无限公司智能投资部总司理帮理，易方达基金办理无限公司金融科技部副总司理、立异研究核心副总司理、系统研发核心副总司理、立异研究核心总司理。

　　截至 2025年 9月 30日，中国银行已托管 1176只证券投资基金，此中境内基金 1107只，QDII基金 69只，笼盖了股票型、债券型、夹杂型、货泉型、指数型、FOF、REITs等多品种型的基金，满脚了分歧客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　本招募仿单按照本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是商定基金合同当事人之间、权利的法令文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管，并按照《基金法》、基金合同及其他相关享有、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持有人的和权利，应细致查阅基金合同。

　　高松凡先生，工商办理硕士（EMBA）。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员（首席养老金营业官）。曾任招商银行总行人事部高级司理、企业年金核心副从任，浦东成长银行总行企业年金部总司理，长江养老安全公司首席市场总监，易方达基金办理无限公司养老金营业总监。

　　（1）本公司许诺以上关于内部节制轨制的披露线）本公司许诺按照市场变化和公司营业成长不竭完美内部节制轨制。

　　投资人应按照基金合同的商定和申购赎回代办署理券商的按时脚额领取对付的现金差额和现金替代补款。因投资分缘由导致现金差额或现金替代补款未能按时脚额交收的，基金办理人有权为基金的好处向该投资人逃偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的丧失。

　　为公司规范化运做，无效地防备和化解运营风险，推进公司诚信、、无效运营，保障基金份额持有人好处，公司及公司股东的权益，本基金办理人成立了科学、严密、高效的内部节制系统。

　　吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司监事、人力资本部总司理、办公室总司理，易方达资产办理无限公司董事，易方达私募基金办理无限公司董事，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事，易方达资产办理（）无限公司董事。曾任江南证券无限义务公司人员，金鹰基金办理无限公司投资办理部买卖员，易方达基金办理无限公司集中买卖室买卖员、总司理帮理、副总司理，研究部总司理帮理、副总司理，权益运做支撑部总司理。

　　陈能先生，经济学学士。现任易方达基金办理无限公司监事会，广东粤财投资控股无限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品进出口（集团）塑胶公司财政部员工，广州对外经济商业信任投资公司财政部副司理，广东粤财信任投资公司打算财政部营业司理，广东粤财实业成长公司财政部司理，广东粤财信任无限公司信任财政部副总司理、财政部总司理、审计部总司理，广东粤财投资控股无限公司审计部副总司理（掌管工做）。

　　3、本基金办理人许诺加强人员办理，强化职业操守，督促和束缚员工恪守国度相关法令、律例及行业规范，诚笃信用、勤奋尽责，不处置以下勾当。

　　赎回时设置赎回现金替代金率的缘由是，对于利用现金替代的沪市成份证券，基金办理人将卖出该证券，现实卖出价钱扣除相关买卖费用后取赎回时的参考价钱可能有所差别。为便于操做，基金办理人正在申购赎回清单中事后确定赎回现金替代金率，并据此领取替代金额。若是事后领取的金额低于基金卖出该部门证券的现实收入，则基金办理人将退还少领取的差额；若是事后领取的金额高于基金卖出该部门证券的现实收入，则基金办理人将向投资者收取多领取的差额。

　　（3）操纵基金财富或职务之便为基金份额持有人以外的人谋取好处； （4）向基金份额持有人违规许诺收益或者承担丧失。

　　65、前言：指合适中国证监会前提的报刊（以下简称报刊）及《消息披露法子》的互联网网坐（以下简称网坐，包罗基金办理人网坐、基金托管人网坐、中国证监会基金电子披露网坐）等前言。

　　投资人该当正在申购赎回代办署理券商打点基金申购、赎回营业的停业场合或按申购赎回代办署理券商供给的其他体例打点基金的申购和赎回。具体的申购赎回代办署理券商将由基金办理人正在更新的招募仿单或其他相关通知布告中列明，基金办理人可按照环境变动或增减申购赎回代办署理券商，并正在基金办理人网坐公示。

　　（7）违反现行无效的相关法令、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关，泄露正在任职期间知悉的相关证券、基金的贸易奥秘，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资打算等消息。

　　现金替代合用于深市成份证券，是指正在申购、赎回基金份额时，该成份证券不答应利用现金做为替代。

　　23、小我投资者：指根据相关法令律例可投资于证券投资基金的天然人 24、机构投资者：指依法能够投资证券投资基金的、正在中华人平易近国境内登记并存续或经相关部分核准设立并存续的企业法人、事业法人、社会合体或其他组织 25、及格境外投资者：指合适相关法令律例利用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包罗及格境外机构投资者和人平易近币及格境外机构投资者 26、投资人、投资者：指小我投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资人的合称。

　　本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清理交收合用深圳证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司相关营业法则和参取各方相关和谈及其不时修订的相关。

　　投本钱基金可能碰到的次要风险包罗：本基金特有风险、市场风险、办理风险、流动性风险、本基金法令文件中涉及基金风险特征的表述取发卖机构对基金的风险评级可能不分歧的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包罗：（1）指数化投资的风险，包罗标的指数报答取股票市场平均报答偏离的风险、标的指数成份股次要集中于半导体材料设备从题公司的集中风险、标的指数波动的风险、部门成份股权沉较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变动的风险、基金投资组合报答取标的指数报答偏离的风险、误差节制未达商定方针的风险、标的指数值计较犯错的风险、指数编制机构遏制办事的风险等；（2）ETF运做的风险，包罗参考 IOPV决策和IOPV计较错误的风险、基金买卖价钱取份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、沪市成份证券申赎处置法则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构办事的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包罗股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支撑证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参取转融通证券出借营业的风险等。

　　T日申购赎回清单通知布告内容包罗最小申购、赎回单元所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部门、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全数或部门证券。申购赎回清单将通知布告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　54、现金差额：指最小申购、赎回单元的资产净值取按T日收盘价计较的最小申购、赎回单元中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应领取或应获得的现金差额按照最小申购、赎回单元对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计较 55、预估现金部门：指由基金办理人估量并正在T日申购赎回清单中发布的当日现金差额的估量值，预估现金部门由申购赎回代办署理券商事后冻结。

　　能够现金替代合用于所有成份证券，对于深市成份证券，能够现金替代是指正在申购基金份额时，答应利用现金做为全数或部门该成份证券的替代，但正在赎回基金份额时，该成份证券不答应利用现金做为替代；对于沪市成份证券，能够现金替代是指正在申购、赎回基金份额时，该成份证券必需利用现金做为替代，按照基金办理人买卖环境，取投资者进行退款或补款。

　　《基金合同》生效后，持续20个工做日呈现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元景象的，基金办理人该当正在按期演讲中予以披露；持续60个工做日呈现前述景象的，基金办理人该当正在10个工做日内向中国证监会演讲并提出处理方案，如持续运做、转换运做体例、取其他基金归并或者终止基金合划一，并正在6个月内召集基金份额持有会。

　　18、《流动性风险办理》：指中国证监会2017年8月31日公布、同年10月1日实施的《公开募集式证券投资基金流动性风险办理》及公布机关对其不时做出的修订。

　　李栩先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金办理无限公司指数投资部总司理帮理、基金司理、基金司理帮理。曾任国泰君安证券股份无限公司阐发师，易方达基金办理无限公司研究员。李栩历任基金司理及现任基金司理帮理的基金如下。

　　（4）督促公司全体员工恪守职业操守，正曲诚信，清廉自律，勤奋尽责； （5）公司的声誉，连结公司的优良抽象。

　　时间优先的准绳为：申购赎回标的目的不异的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后挨次按照深圳证券买卖所确认申购赎回的时间确定。

　　基金发卖机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请必然成功。申购、赎回简直认以登记结算机构简直认成果为准。投资人可通过其打点申购、赎回的申购赎回代办署理券商或以申购赎回代办署理券商的其他体例查询相关申请简直认环境。

　　若是登记结算机构和基金办理人正在清理交收时发觉不克不及一般履约的景象，则根据深圳证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司相关营业法则和参取各方相关和谈及其不时修订的相关进行处置。

　　投资者投资于本基金前请认实阅读证券买卖所和登记结算机构关于 ETF的相关营业法则及其不时的更新，确保具备相关专业学问、清晰领会相关法则流程后方可参取本基金的申购、赎回及买卖。投资者一旦申购或赎回本基金，即暗示对基金申购和赎回所涉及的登记体例以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收体例及营业法则曾经承认。

　　9、基金份额上市买卖通知布告书：指《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金上市买卖通知布告书》！

　　艳密斯，经济学博士。现任易方达基金办理无限公司董事长，易方达资产办理（新加坡）无限公司董事长，广州投资参谋学院办理无限公司董事。曾任广发证券无限义务公司投资理财部副司理、基金司理、基金投资理财部副总司理，易方达基金办理无限公司督察员、监察部总司理、总裁帮理、市场总监、副总司理、总司理、副董事长、董事长（联席），易方达资产办理无限公司董事，易方达资产办理（）无限公司董事长，易方达国际控股无限公司董事。

　　33、登记结算机构：指打点登记结算营业的机构。本基金的登记结算机构是中国证券登记结算无限义务公司。

　　1）对于样本空间内合适可投资性筛选前提的证券，拔取从停业务涉及以下范畴的上市公司证券做为待选样本！

　　②替代金额：对于现金替代的深市成份证券，替代金额的计较公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价钱×（1＋申购现金替代金率） 此中，“参考价钱”目前为该证券经除权除息调整的 T-1日收盘价。若是深圳证券买卖所参考价钱确定准绳发生变化，以深圳证券买卖所通知的参考价钱为准。

　　张南密斯，经济学博士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员。曾任广东省经济商业委员会从任科员、副处长，易方达基金办理无限公司市场拓展部副总司理、监察部总司理、督察长、成长研究核心总司理。

　　T+2日日终，若已卖出全数被替代的证券，则以替代金额取被替代证券的现实卖出收入（卖出价钱扣除买卖费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款子；若未能卖出全数被替代的证券，以替代金额取所卖出的部门被替代证券现实卖出收入（卖出价钱扣除买卖费用）加上按照 T+2日收盘价计较的未卖出的部门被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款子。（未完）。

　　研究工做应连结、客不雅，不受任何部分及小我的不合理影响；成立严谨的研究工功课务流程，构成科学、无效的研究方式；成立投资产物备选库轨制，研究部分按照投资产物的特征，正在充实研究的根本上成立和备选库。成立研究取投资的营业交换轨制，连结通顺的交换渠道；成立研究演讲质量评价系统，不竭提高研究程度。

　　杨冬梅密斯，工商办理博士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员、董事会秘书，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事，易方达国际控股无限公司董事，易方达资产办理（新加坡）无限公司董事。曾任广发证券无限义务公司投资理财部人员、成长研究核心市场研究部担任人，南方证券股份无限公司研究所高级研究员，招商基金办理无限公司机构理财部高级司理、股票投资部高级司理，易方达基金办理无限公司宣传筹谋专员、市场部总司理帮理、市场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传筹谋部总司理，易方达资产办理（）无限公司董事。

　　5、托管和谈：指基金办理人取基金托管人就本基金签定之《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补 6、招募仿单或本招募仿单：指《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金招募仿单》及其更新。

　　按照《中华人平易近国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做办理法子》的相关，行规和其他相关，或者违反基金合同商定的，该当施行，及时通知基金办理人，并及时向国务院证券监视办理机构演讲。基金托管人如发觉基金办理人根据买卖法式曾经生效的投资指令违反法令、行规和其他相关，或者违反基金合同商定的，该当及时通知基金办理人，并及时向国务院证券监视办理机构演讲。

　　投资者 T日申购成功后，登记结算机构正在 T日收市后打点基金份额取深市组合证券交收以及现金替代的清理，正在 T+1日打点现金替代的交收以及现金差额的清理，正在 T+2日打点现金差额的交收，并将成果发送给申购赎回代办署理券商、基金办理人和基金托管人。

　　一般环境下，投资人申购、赎回申请正在受理当日进行确认。如投资人未能供给合适要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的合适要求的可用基金份额不脚或未能按照要求预备脚额的现金，或本基金投资组合内不具备脚额的合适要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　15、《发卖法子》：指中国证监会2020年8月28日公布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金发卖机构监视办理法子》及公布机关对其不时做出的修订 16、《消息披露法子》：指中国证监会2019年7月26日公布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金消息披露办理法子》及公布机关对其不时做出的修订 17、《运做法子》：指中国证监会2014年7月7日公布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运做办理法子》及公布机关对其不时做出的修订？。

　　廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司监事、总裁帮理、党群工做部联席总司理，易方达资产办理无限公司监事，易方达私募基金办理无限公司监事，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司监事，广东粤财互联网金融股份无限公司董事。曾任广东证券股份无限公司基金部从管，易方达基金办理无限公司分析办理部副总司理、人力资本部副总司理、市场部总司理、互联网金融部总司理、分析办理部总司理、行政办理部总司理。

　　21、银行业监视办理机构：指中国人平易近银行和/或国度金融监视办理总局 22、基金合同当事人：指受基金合同束缚，按照基金合同享有并承担权利的法令从体，包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人。

　　次要运营场合：市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 施行事务合股人：毛鞍宁。

　　危怯先生，经济学博士。现任易方达基金办理无限公司监事，广州市广永国有资产运营无限公司董事长，广州广永科技成长无限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开辟部秘书，中国人平易近银行广州分行统计研究处干部、货泉信贷办理处从任科员、营管部门析处帮理调研员，广州金融控股集团无限公司行政办公室从任，广州市广永国有资产运营无限公司总裁，广州金融资产买卖核心无限公司董事，广州股权买卖核心无限公司董事，广州广永丽都酒店无限公司董事长，万联证券股份无限公司监事，广州广永股权投资基金办理无限公司董事长，广州赛马文娱总公司董事，广州广永投资办理无限公司董事长，广州银行股份无限公司董事。

　　本招募仿单根据《中华人平易近国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运做办理法子》（以下简称《运做法子》）、《公开募集证券投资基金发卖机构监视办理法子》（以下简称《发卖法子》）、《公开募集证券投资基金消息披露办理法子》（以下简称《消息披露法子》）、《证券投资基金消息披露内容取格局原则第 5号》、《公开募集式证券投资基金流动性风险办理》（以下简称《流动性风险办理》）、《公开募集证券投资基金运做第 3号——指数基金》（以下简称《指数基金》）、《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它相关等编写。

　　7、基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”准绳，正在投资者做出投资决策后，基金运营情况取基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行担任。此外，本基金以 1元初始面值进行募集，正在市场波动等要素的影响下，存正在单元份额净值跌破 1元初始面值的风险。

　　公司董事会和办理层充实注沉和支撑监察取合规办理工做，对违反法令、律例和公司内部节制轨制的，逃查相关部分和人员的义务。

　　58、基金份额折算：指基金办理人按照基金运做的需要，正在基金资产净值不变的前提下，按照必然比例调整基金份额总额及基金份额净值？。

　　娄利舟密斯，工商办理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员，易方达私募基金办理无限公司董事，易方达国际控股无限公司董事长，易方达资产办理（）无限公司董事。曾任结合证券无限义务公司证券停业部阐发师、研究所策略研究员、经纪营业部高级司理，易方达基金办理无限公司发卖支撑核心司理、市场部总司理帮理、市场部副总司理、广州分公司总司理、分公司总司理、总裁帮理、FOF投资决策委员会委员，易方达资产办理无限公司总司理、董事长。

　　正在 T日后被替代的成份证券有一般买卖的 2个买卖日（简称为 T+2日）内，基金办理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的肆意数量被替代证券，现实买入被替代证券的价钱可能为 T+2日内的肆意成交价。基金办理人有权按照基金投资的需要自 从决定不买入部门被替代证券，或者不进行任何买入证券的操做，基金办理人可能不买入 被替代证券的景象包罗但不限于市场流动性不脚、手艺系统无法实现以及基金办理人认为 不该买入的其他景象。 T＋2日日终，若已购入全数被替代的证券，则以替代金额取被替代证券的现实购入成 本（包罗买入价钱取买卖费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款子； 若未能购入全数被替代的证券，则以替代金额取所购入的部门被替代证券现实购入成本加 上按照 T+2日收盘价计较的未购入的部门被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款子。 特例环境：若自T日起，深圳证券买卖所一般买卖日已达到20日而该证券一般买卖日 低于 2日，则以替代金额取所购入的部门被替代证券现实购入成本加上按照比来一次收盘 价计较的未购入的部门被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款子。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若正在特例环境下，则为 T 日起第20个买卖日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变更，则进行响应调整。 T+2日后第1个工做日内（若正在特例环境下，则为T日起第21个买卖日内），基金管 理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构打点现金替代多退少 补款的清理；T+2日后第2个工做日内（若正在特例环境下，则为T日起第22个买卖日内）， 登记结算机构打点现金替代多退少补资金的交收；如遇特殊环境，基金办理人有权延后发 送数据并延迟交收相关款子。 ④替代：为无效节制基金的偏离度和误差，对于能够现金替代的深市成 份证券，基金办理人可投资者利用能够现金替代的比例合计不得跨越申购基金份额资 产净值的必然比例。现金替代比例的计较公式为： 此中，“参考价钱”目前为该证券前一买卖日除权除息后的收盘价，若是深圳证券买卖所参考价钱确定准绳发生变化，以深圳证券买卖所通知的参考价钱为准。参考基金份额净值目前为该ETF 前一买卖日除权除息后的收盘价，若是深圳证券买卖所参考基金份额净值计较体例发生变化，以深圳证券买卖所通知的参考基金份额净值为准。

　　成立集中买卖部分和集中买卖轨制，投资指令通过集中买卖部分完成；成立买卖监测系统、预警系统和买卖反馈系统，完美相关的平安设备；集中买卖部分应对买卖指令进行审核，成立公允的买卖分派轨制，确保公允看待分歧基金；完美买卖记实，并及时进行反馈、查对和存档保管；成立科学的投资买卖绩效评价系统。

　　监察合规办理部分通过按期或不按期查抄内部节制轨制的施行环境，督促公司和旗下基金的办理运做规范进行。

　　本基金已于2024年6月18日通过深圳证券买卖所上市买卖（场内简称：半导体设备ETF易方达，基金代码：159558）。

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募仿单的，用于替代组合证券中部门证券的必然数量的现金。

　　募集对象为符律律例的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资人。

　　T+2日日终，若已购入全数被替代的证券，则以替代金额取被替代证券的现实购入成本（包罗买入价钱取买卖费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款子；若未能购入全数被替代的证券，则以替代金额取所购入的部门被替代证券现实购入成本（包罗买入价钱取买卖费用）加上按照 T+2日收盘价计较的未购入的部门被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款子。

　　32、登记结算营业：指基金登记、存管、过户、清理和结算营业，具体内容包罗投资人基金账户的成立和办理、基金份额注册登记、基金买卖简直认、清理和结算、代剃头放盈利、成立并保管基金份额持有人名册等。

　　4、本基金投资于中证半导体材料设备从题指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资方针是慎密标的指数，逃求偏离度和误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会由于证券期货市场波动等要素发生波动，投资有风险，投资者正在投本钱基金前，请认实阅读本基金招募仿单、基金合同、基金产物材料概要等消息披露文件，全面认识本基金产物的风险收益特征和产物特征，充实考虑本身的风险承受能力，判断市场，自从判断基金的投资价值，对申购基金的志愿、机会、数量等投资行为做出决策，承担基金投资中可能呈现的各类风险。

　　1、本基金办理人许诺严酷恪守现行无效的相关法令、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关，成立健全内部节制轨制，采纳无效办法，防止违反现行无效的相关法令、律例、规章、基金合同和中国证监会相关的行为发生。

　　①合用景象：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置能够现金替代的沪市成份证券全数利用现金替代。

　　七、若深圳证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司添加了基金上市买卖的新功能，基金办理人能够正在履行恰当的法式后添加响应功能。

　　7、基金产物材料概要：指《易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金基金产物材料概要》及其更新。

　　40、T日：指发卖机构正在时间受理投资人申购、赎回或其他营业申请的日 41、T+n日：指自T日起第n个工做日（不包含T日），n为天然数。

　　指数计较公式为：演讲期指数=演讲期样本的调整市值/除数×1000。此中，调整市值＝∑(证券价钱×调整股本数×权沉因子)。调整股本数的计较方式、除数批改方式拜见中证指数无限公司网坐发布的计较取细则。权沉因子介于0和1之间，以使属于中证半导体材料取设备行业的单个样本权沉不跨越15%，其余单个样本权沉不跨越3%，前五大样本权沉合计不跨越60%。

　　1、本基金采用份额申购和份额赎回的体例，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包罗组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　A、半导体材料：半导体衬底材料、半导体工艺材料和半导体封拆材料等； B、半导体设备：半导体材料制制设备、半导体系体例制设备和半导体封拆测试设备等。

　　本基金的具体运做特点详见基金合同和招募仿单的商定。投本钱基金可能面对的一般风险及特有风险详见招募仿单的“风险”部门。

　　王承志先生，博士。现任易方达基金办理无限公司董事，中山大学院副传授、博士生导师，广东省会国际研究会秘书长，中国国际私会理事，广东神朗律师事务所兼职律师，深圳市美之高科技股份无限公司董事，祥鑫科技股份无限公司董事，广州恒运企业集团股份无限公司董事。曾任美国天普大学院拜候副传授，广东凯金新能源科技股份无限公司董事，江苏凯强医学查验无限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份无限公司董事，艾尔玛科技股份无限公司董事。

　　公司的授权轨制贯穿于整个公司勾当。股东会、董事会、监事会和办理层必需充实履行各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻施行；各项经停业务和办理法式必需服从办理层制定的操做规程，经办人员的每一项工做必需是正在营业授权范畴内进行。公司严沉营业的授权必需采纳书面形式，授权书该当明白授权内容。对已获授权的部分和人员应成立无效的评价和反馈机制，对已不合用的授权应及时点窜或打消授权。

　　基金投资应确立科学的投资，按照风险防备准绳和效率性准绳制定合理的决策法式；正在进行投资时应有明白的投资授权轨制，并应成立取所授权限响应的束缚轨制和查核轨制。成立严酷的投资和投资轨制，基金投资的合规性。成立投资风险评估取办理轨制，将沉点投资正在的风险权限范畴内；成立科学的投资业绩评价系统，及时回首阐发和评估投资成果。

　　本基金基金份额正在深圳证券买卖所的上市买卖需遵照《深圳证券买卖所买卖法则》、《深圳证券买卖所证券投资基金上市法则》、《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回实施细则》等相关。

　　本基金目前仅采纳深圳证券买卖所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”申赎模式，将来基金办理人可按照基金成长需要，开通场外实物申赎模式（指通过中国证券登记结算无限义务公司基金营业系统以深、沪证券市场组合证券打点跨深、沪证券市场买卖型基金的申购、赎回），届时将发布通知布告予以披露并对本基金的招募仿单予以更新，无须召开基金份额持有会审议。

　　“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清理交收放置，正在申购赎回清单中添加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标记为“必需”，但寄义取组合成份证券的必需现金替代分歧，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现金替代标记为“必需”的沪市成份证券的必需现金替代取现金替代标记为“答应”的沪市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现金替代标记为“必需”的沪市成份证券的必需现金替代取现金替代标记为“答应”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。

　　六、法令律例、监管部分和登记结算机构、深圳证券买卖所营业法则对上市买卖的内容进行调整的，本基金参照施行，而无需召开基金份额持有会审议。

　　邝广雄先生，工商办理硕士。现任易方达基金办理无限公司董事，盈峰集团无限公司董事、施行总裁，顾家家居股份无限公司董事长，盈峰科技集团股份无限公司董事，广东盈峰普惠互联小额贷款股份无限公司董事，盈合（深圳）机械人取从动化科技无限公司董事长，广东盈峰材料手艺股份无限公司董事长，佛山市盈峰商业无限公司施行董事兼总司理，宁波盈峰睿和投资办理无限公司施行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化财产投资无限公司施行董事、司理，宁波盈峰资产办理无限公司施行董事、司理。曾任美的日电集团财政司理，美的美国公司财政司理，美的厨房电器财政总监，美的地方空调财政总监，美的库卡中国合伙公司财政总监。

　　基金办理人或基金办理人委托的机构正在开市后按照申购赎回清单和组合证券内各只证券的及时成交数据计较，并通过深圳证券买卖所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者买卖、申购、赎回时参考。IOPV由基金办理人委托的机构计较的，基金办理人正在每一个买卖日开市前向基金办理人委托的机构供给当日的申购赎回清单。

　　胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员、固定收益投资决策委员会委员、根本设备资产办理委员会委员、基金司理。曾任易方达基金办理无限公司债券研究员、基金司理帮理、固定收益研究部担任人、固定收益总部总司理帮理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资营业总部总司理。

　　66、流动性受限资产：指因为法令律例、监管、合同或操做妨碍等缘由无法以合理价钱予以变现的资产，包罗但不限于到期日正在10个买卖日以上的逆回购取银行按期存款（含和谈商定有前提提前支取的银行存款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开辟行股票、资产支撑证券、因刊行人债权违约无法进行让渡或买卖的债券等？。

　　投资人必需按照申购赎回代办署理券商的法式，正在日的具体营业打点时间内提出申购或赎回的申请。

　　若市场环境发生变化，或相关营业法则发生变化，或现实环境需要，基金办理人能够正在不违反相关法令律例的环境下对申购对价、赎回对价构成、基金份额净值、申购赎回清单计较和通知布告时间或频次进行调整并按照相关律例进行消息披露。

　　60、基金收益：指基金投资所得盈利、股息、债券利钱、买卖证券价差、银行存款利钱、已实现的其他收入及因使用基金财富带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值：指基金具有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

　　（5）成本效益准绳。公司使用科学化的运营办理方式降低运做成本，提高经济效益，力争以合理的节制成本达到最佳的内部节制结果。

　　陈荣密斯，经济学博士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事，易方达国际控股无限公司董事。曾任中国人平易近银行广州分行统计研究处科员，易方达基金办理无限公司运做支撑部司理、核算部总司理帮理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险办理部总司理、总裁帮理、董事会秘书、公司财政核心从任，易方达资产办理（）无限公司董事，易方达私募基金办理无限公司监事，易方达资产办理无限公司监事。

　　（3）性准绳。公司机构、部分和岗亭职责该当连结相对，除不法律律例还有，公司基金资产、自有资产、其他资产的运做该当分手。

　　13、法令律例：指中国现行无效并发布实施的法令、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有束缚力的决定、决议、通知等 14、《基金法》：指2003年10月28日经第十届常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届常务委员会第十四次会议《常务委员会关于点窜等七部法令的决定》批改的《中华人平易近国证券投资基金法》及公布机关对其不时做出的修订。

　　及时申报的准绳为：基金办理人正在上海证券买卖所持续竞价期间，按照收到的深圳证券买卖所申购赎回确认记实，正在手艺系统答应的环境下及时向上海证券买卖所申报被替代证券的买卖指令。

　　公司制定了合理、完整、无效并易于施行的轨制系统。公司轨制系统由分歧层面的轨制形成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部节制纲领，它是公司制定各项规章轨制的根本和根据；第三个层面是公司根基办理轨制；第四个层面是部分和营业办理轨制。它们的制定、点窜、实施、废止该当遵照响应的法式，每一层面的内容不得取其以上层面的内容相。公司注沉对轨制的持续查验，连系营业的成长、律例及监管的变化以及公司风险节制的要求，不竭检讨和加强公司轨制的完整性、无效性。

　　吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金办理无限公司董事、总司理，易方达资产办理（）无限公司董事。曾任易方达基金办理无限公司研究员、投资办理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投资部总司理、总裁帮理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、权益投资决策委员会委员、副总司理级高级办理人员、施行总司理，易方达国际控股无限公司董事。

　　51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金办理人按基金合同和招募仿单应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全数或部门证券。

　　2、T日的基金份额净值正在当天收市后计较，并正在T+1日内通知布告，计较公式为计较日基金资产净值除以计较日发售正在外的基金份额总数。遇特殊环境，经履行恰当法式，能够恰当延迟计较或通知布告。

　　2、当接管申购申请对存量基金份额持有人好处形成潜正在严沉晦气影响时，基金办理人该当采纳设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、大额申购、暂停基金申购等办法，切实存量基金份额持有人的权益。基金办理人基于投资运做取风险节制的需要，可采纳上述办法对基金规模予以节制。具体见基金办理人相关通知布告。

　　3、对所办理的分歧基金财富别离办理、别离记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的商定确定基金收益分派方案，及时向基金份额持有人分派收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财政会计演讲。

　　基金办理人可按照基金运做的现实环境，正在对基金份额持有人好处无本色晦气影响的前提下调整上述准绳，或根据深圳证券买卖所或登记结算机构相关法则及其变动调整上述法则。基金办理人必需正在新法则起头实施前按照《消息披露法子》的相关正在前言上通知布告。

　　50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募仿单应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　5、本基金为股票型基金，预期风险取预期收益程度高于夹杂型基金、债券型基金取货泉市场基金。本基金为指数型基金，次要采用完全复制法标的指数的表示，具有取标的指数类似的风险收益特征。

　　陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事长。曾任中国经济开辟信任投资公司成都停业部研发部副司理、买卖部司理、研发部司理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金办理无限公司市场拓展部从管、基金司理、市场部华东区大区发卖司理、市场部总司理帮理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总司理、总裁帮理、市场总监，易方达国际控股无限公司董事。

　　8、基金分歧于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能丧失本金。投资有风险，投资人正在进行投资决策前，请细心阅读本基金的《招募仿单》及《基金合同》。

　　中国银行资产托管部设立于1998年，现有员工110余人，大部门员东西有丰硕的银行、证券、基金、信任从业经验，且具有海外工做、进修或培训履历，60％以上的员东西有硕士以上学位或高级职称。为给客户供给专业化的托管办事，中国银行已正在境内、外分行开展托管营业。

　　投资人正在日打点基金份额的申购和赎回，本基金的日为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的买卖日，但基金办理人按照法令律例、中国证监会的要求或基金合同的通知布告暂停申购、赎回时除外。

　　五、正在不违反法令律例而且不损害届时基金份额持有人好处的前提下，基金办理人正在取基金托管人协商分歧后，可申请正在其他证券买卖所（含境外证券买卖所）同时挂牌买卖，而无需召开基金份额持有会审议。

　　密斯，硕士。现任易方达基金办理无限公司督察长、内审考核部总司理、成长研究核心总司理，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事，易方达国际控股无限公司董事。曾正在市国枫律师事务所、中国证监会工做，曾任易方达基金办理无限公司公司法令事务部总司理，易方达资产办理无限公司董事。

　　2）正在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，优先拔取不跨越40只属于中证半导体材料取设备行业的证券做为指数样本；若数量不脚40只，则按照过去一年日均总市值由高到低顺次纳入残剩待选样本，使得样本数量达到40只。

　　对于T日因停牌或流动性不脚等缘由未购入和未卖出的被替代的部门证券，T日后基金办理人能够继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述准绳确定基金应退还投资者或投资者应补交的款子。

　　本基金目前最小申购、赎回单元为 100万份基金份额，本基金办理人有权对其进行调整，并正在调整前按照《消息披露法子》的相关正在前言上通知布告。

　　基金办理人将自 T日起正在收到申采办卖确认后按照“时间优先、及时申报”的准绳顺次买入申购被替代的部门证券，正在收到赎回买卖确认后按照“时间优先、及时申报”的准绳顺次卖出赎回被替代的部门证券。T日未完成的买卖，基金办理人正在 T日后被替代的成份证券有一般买卖的2个买卖日（简称为T+2日）内完成上述买卖。

　　9、基金的过往业绩并不预示其将来表示，基金办理人办理的其他基金的业绩并不形成对本基金表示的。

　　1、本基金按照 2023年9月8日中国证券监视办理委员会《关于准予易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2086号）进行募集。本基金基金合同于2024年6月6日正式生效。

　　2、基金办理人《招募仿单》的内容实正在、精确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表白其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出本色性判断或，也不表白投资于本基金没有风险。

　　T日，基金办理人正在申购赎回清单中发布申购现金替代金率和赎回现金替代金率，并据此收取申购替代金额和领取赎回替代金额。

　　刘劲先生，工商办理博士。现任易方达基金办理无限公司董事，长江商学院会计取金融传授、投资研究核心从任、传授办理委员会，闪送必应无限公司董事。曾任哥伦比亚大学经济学，大学分校安德森办理学院帮理传授、副传授、终身传授，长江商学院行政副院长、DBA项目副院长、创创社区项目倡议人兼副院长，云南白药集团股份无限公司董事，银行（中国）无限公司董事，秦川机床东西集团股份公司董事，浙江红蜻蜓鞋业股份无限公司董事，中国明日亲燃气控股无限公司非施行董事。

　　57、基金份额参考净值：指基金办理人或基金办理人委托的机构正在开市后按照申购赎回清单和组合证券内各只证券的及时成交数据计较，并通过深圳证券买卖所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”。

　　若届时本基金办理人已有以该指数做为标的指数的指数基金，基金办理人将本着基金份额持有人权益的准绳，履行恰当的法式后取该指数基金归并或者拔取其他合适的指数做为标的指数。具体环境见基金办理人届时通知布告。

　　63、基金份额净值：指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总数 64、基金资产估值：指计较评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

　　本基金按照律例成立并运做，若基金合同、招募仿单等基金法令文件的内容取届时无效的法令律例的强制性不分歧，该当以届时无效的法令律例的为准。

　　王麒麟先生，办理学、学士。现任易方达基金办理无限公司董事，广东粤财信任无限公司党委副、董事、总司理。曾任广东粤财投资控股无限公司资产办理部营业员、农业项目部司理帮理；广东粤财信任无限公司信任办理二部司理帮理、副司理，信任办理部副司理、司理、副总司理，信任办理一部副总司理、总司理，机构营业部总司理；广东粤财金融租赁股份无限公司副总司理、总司理。

　　27、基金份额持有人：指依基金合同和招募仿单取得基金份额的投资人 28、基金发卖营业：指基金办理人或发卖机构宣传推介基金，发售基金份额，打点基金份额的申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等营业。

　　必需现金替代合用于所有成份证券，是指正在申购、赎回基金份额时，该成份证券必需利用固定现金做为替代。

　　徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司董事，广发证券股份无限公司副总司理。曾任广州交通房地产公司开辟部员工，广东珠江投资公司企管部员工，广州证券无限义务公司投资银行部司理，广发证券股份无限公司投资银行部营业司理、湖北总部总司理帮理、投资银行部总司理帮理、投行分析办理部总司理帮理、兼并收购部施行董事、董事会办公室总司理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公司合规总监、合规取法令事务部总司理。

　　基金办理人能够按照市场环境和现实需要确定和调整申购现金替代金率和赎回现金替代金率，具体的申购现金替代金率和赎回现金替代金率以申购赎回清单通知布告为准。

　　T日基金办理人按照“时间优先”的准绳顺次取申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款子，即按照申购确认时间挨次，以替代金额取被替代证券的顺次现实购入成本（包罗买入价钱取买卖费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款子；按照“时间优先”的准绳顺次取赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款子，即按照赎回确认时间挨次，以替代金额取被替代证券的顺次现实卖出收入（卖出价钱扣除买卖费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款子。

　　1、申购对价、赎回对价的数额按照申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　35、基金合同生效日：指基金募集达到法令律例及基金合同的前提，基金办理人向中国证监会打点基金存案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同的基金合同终止事由呈现后，基金财富清理完毕，清理成果报中国证监会存案并予以通知布告的日期。

　　本基金由基金办理人按照《基金法》《运做法子》《发卖法子》、基金合同的相关募集，并经中国证券监视办理委员会2023年9月8日《关于准予易方达中证半导体材料设备从题买卖型式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2086号）注册。

　　68、不成抗力：指基金合同当事人不克不及预见、不克不及避免且不克不及降服的客不雅事务 第三部门 基金办理人！

　　核准设立机关及文号：中国证券监视办理委员会，证监基金字[2001]4号 运营范畴：公开募集证券投资基金办理、基金发卖、特定客户资产办理 2、股权布局。

　　基金合同生效后，具备下列前提的，基金办理人可根据《深圳证券买卖所证券投资基金上市法则》，向深圳证券买卖所申请基金份额上市。

　　53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募仿单的，用于替代组合证券中部门证券的必然数量的现金？。

　　44、《营业法则》：指深圳证券买卖所、登记结算机构、基金办理人及基金发卖机构的相关营业法则及其不时做出的修订？。

　　此中，“参考价钱”目前为该证券经除权除息调整的 T-1日收盘价。若是上海证券买卖所参考价钱确定准绳发生变化，以上海证券买卖所通知的参考价钱为准。

　　①合用景象：投资者申购时持仓不脚的深市成份证券或基金办理人认为能够合用的其他景象。登记结算机构先利用深市成份证券，不脚时差额部门利用现金替代。

　　付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司监事、权益投资办理部总司理、权益投资决策委员会委员、多资产投资决策委员会委员。曾任广东粤财信任投资无限公司国际金融部人员，深圳和君创业研究征询无限公司办理征询项目司理，湖南证券投资银行总部项目司理，融通基金办理无限公司研究筹谋部研究员，易方达基金办理无限公司权益投资总部副总司理、养老金取专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理帮理、投资司理、基金司理。

　　基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然盈利，也不最低收益。

　　（2）不操纵职务之便为本人及其代办署理人、受雇人或任何第三人谋取好处； （3）不违反现行无效的相关法令、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关，泄露正在任职期间知悉的相关证券、基金的贸易奥秘、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资打算等消息。

　　10、买卖型式证券投资基金：指《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回实施细则》定义的“买卖型式基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 11、标的指数：指中证半导体材料设备从题指数及其将来可能发生的变动 12、ETF连接基金：指将绝大部门基金财富投资于本基金，取本基金的投资方针雷同，采用式运做体例的基金。

　　陈媛密斯，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司董事，广东省广晟控股集团无限公司本钱运营部部长。曾任广东省广晟财政无限公司资金营业部副部长（掌管工做）、资金营业部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团无限公司财政办理部副部长。

　　公司按照法令律例及营业的要求成立会计轨制，并按照风险节制点成立健全规范的系统和流程，以基金为会计核算从体，建账、核算。通过合理的估值方式和估值法式等会计办法，实正在、完整、及时地记录每一笔营业并准确进行会计核算和营业核算。同时成立会计档案保管轨制，确保档案线）消息披露？。

　　马骏先生，工商办理硕士（EMBA）。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员、固定收益投资决策委员会委员、根本设备资产办理委员会委员，易方达资产办理无限公司董事，易方达私募基金办理无限公司董事长，易方达资产办理（）无限公司董事长、QFI营业担任人。曾任君安证券无限公司停业部人员，深圳众大投资无限公司投资部副总司理，广发证券无限义务公司研究员，易方达基金办理无限公司基金司理、固定收益部总司理、现金办理部总司理、固定收益总部总司理、总裁帮理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官，易方达资产办理（）无限公司市场及产物委员会委员。

　　2007年起，中国银行持续礼聘外部会计师事务所开展托管营业内部节制核阅工做。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际支流内控核阅原则的无保留看法的核阅演讲。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双原则的内部节制审计演讲。中国银行托管营业内控轨制完美，内控办法严密，可以或许无效托管资产的平安。

　　范岳先生，工商办理硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员、根本设备资产办理委员会委员，易方达资产办理无限公司董事，易方达财富办理基金发卖（广州）无限公司董事，易方达资产办理（）无限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际营业部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、国际部司理，深圳证券买卖所核心帮理从任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金办理部总监，易方达资产办理无限公司副董事长。

　　4、投资人正在申购或赎回时，申购赎回代办署理券商可按照不跨越 0。5%的尺度向投资人收取佣金，此中包含证券买卖所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　登记结算机构和基金办理人可正在法令律例答应的范畴内，对申购取赎回的法式以及清理交收和登记的打点时间、体例、处置法则等进行调整。

　　56、最小申购、赎回单元：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍？。

　　67、转融通证券出借营业：指本基金以必然费率通过证券买卖所分析营业平台向中国证券金融股份无限公司出借证券，中国证券金融股份无限公司到期偿还所借证券及响应权益弥补并领取费用的营业！

　　办公地址：广东省广州市河汉区珠江西21号52层；广东省广州市河汉区珠江东30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层。

　　基金办理人许诺本招募仿单不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担法令义务。本基金是按照本招募仿单所载明的材料申请募集的。本基金办理人没有委托或授权任何其他人供给未正在本招募仿单中载明的消息，或对本招募仿单做任何注释或者申明。

　　29、发卖机构：指易方达基金办理无限公司以及合适《发卖法子》和中国证监会的其他前提，取得基金发卖营业资历并取基金办理人签定了基金发卖办事和谈，打点基金发卖营业的机构，包罗发售代办署理机构和打点申购赎回营业的申购赎回代办署理券商 30、发售代办署理机构：指合适《发卖法子》和中国证监会的其他前提，由基金办理人指定的、正在募集期间代办署理本基金发售营业的机构！

　　冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金办理无限公司副总司理级高级办理人员、权益投资决策委员会委员。曾任广东成长银行行员，易方达基金办理无限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副司理、市场部大区发卖司理、分公司副总司理、行业研究员、基金司理帮理、研究部总司理帮理、研究部副总司理、研究部总司理、基金司理。

　　6、按照本基金现行合用的清理交收和申赎处置法则，当日竞价买入的基金份额，当日能够赎回；当日申购的基金份额，当日能够竞价卖出，次一买卖日能够赎回。

　　公司成立了完整的消息披露轨制，指定了消息披露担任人，并成立了响应的轨制流程规范相关消息的收集、组织、审核和发布，勤奋确保公开披露的消息实正在、精确、完整、及时。